キャッシュ・フローとは

キャッシュ・フローとは

経営を行う時に必要になってくるのが帳簿ですが、その中には様々な専門用語が出てきます。
そのため個人で事業を行っている人は、それら専門用語をすべて理解しておく必要があります。
そして専門用語の中に「キャッシュフロー」と言う言葉がありますが、これはどう言うことを表しているのでしょうか。

 

■キャッシュフローについて

 

「キャッシュフロー」と言うのは、要するにお金の流れのことを指します。
ある一定期間に流入するお金のことを「キャッシュ・イン・フロー」、また反対に流出するお金を「キャッシュ・アウト・フロー」と言います。
そしてこれら両者を総称したものが、「キャッシュフロー」になります。
例えば販売業者が掛で商品を売る場合、実際に入金されていないのに売上で計上します。
この場合決算書の中の損益計算書には売上高と記載され、これら純利益などは実際にはお金の流れを表していません。
このような観点から、利益とキャッシュを見ていくことになります。
ここでは、利益自体は会社の会計と言う仕組みから派生した概念になり、現実のお金の流れを表さないことになります。
また営業活動から見たキャッシュフローは、事業活動を通して実際に得たお金になります。
反対に投資活動から見たキャッシュフローは、有価証券投資、設備投資、また企業買収などに伴って流出するお金になります。
さらに財務活動から見たキャッシュフローは、借金や配当金支払いなど、増資に伴うお金の流入のことになります。
営業活動でのキャッシュフローより投資活動のキャッシュフローを差し引いたものが、実際に企業が稼いだお金になります。
これらキャッシュフローの流れをよく理解しておきましょう。

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